本站消息，6月14日，招商添旭定开债发起式A最新单位净值为1.0213元，累计净值为1.1689元，较前一交易日上涨0.02%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.23%，近3个月上涨0.83%，近6个月上涨1.85%，近1年上涨2.25%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：

具体来看，新版“负面清单”涉及“产品费率厘定及精算假设”部分的禁令共有32条，占全部禁令的34%。其中，新增禁令4条，具体包括：保险产品通过调整附加费用率系数倒算的方式，人为干预费率正常水平，存在误导销售及侵害消费者权益的隐患；保险产品备案费用假设与实际费用不一致，费用描述不清晰、费用水平设定不合理；同一保险产品在不同渠道销售时采用的精算假设及利润测算结果存在明显差异，同时缺乏管理手段，存在侵害消费者权益的风险；养老年金保险采用明显偏离实际水平的预定死亡发生率，缺乏定价依据。

招商添旭定开债发起式A为债券型-长债基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：无股票类资产，债券占净值比121.33%，现金占净值比0.13%。

该基金的基金经理为王闯，王闯于2021年11月26日起任职本基金基金经理，任职期间累计回报7.34%。

以上内容由本站根据公开信息整理，由算法生成（网信算备310104345710301240019号），与本站立场无关，如数据存在问题请联系我们。本文为数据整理，不对您构成任何投资建议，投资有风险期货配资公司正规的有哪些，请谨慎决策。